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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 160.00 | 35 820.00 | 10 341.00 | 46 160.00 |
040 Immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 093.00 | 35 820.00 | 113 273.00 | 149 093.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
110 Total général Actif | 153 040.00 | 35 820.00 | 117 220.00 | 153 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 629.00 | 181 555.00 | | 180 629.00 |
230 Autres produits | | 489.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 629.00 | 182 044.00 | | 180 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 764.00 | 1 212.00 | | 1 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 932.00 | 45 878.00 | | 46 932.00 |
242 Autres charges externes. | 60 149.00 | 51 183.00 | | 60 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 1 139.00 | | 4 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 383.00 | 27 875.00 | | 30 383.00 |
252 Charges sociales | 11 851.00 | 13 775.00 | | 11 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | 3 524.00 | | 3 853.00 |
262 Autres charges | 968.00 | 1 976.00 | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 569.00 | 146 562.00 | | 160 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 061.00 | 35 482.00 | | 20 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 3 458.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 4 804.00 | | 3 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 415.00 | 27 220.00 | | 17 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |