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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 1 005.00 | 348.00 | 1 352.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 352.00 | 1 005.00 | 348.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
110 Total général Actif | 160 185.00 | 1 005.00 | 159 180.00 | 160 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 884.00 | 180 629.00 | | 114 884.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 884.00 | 180 629.00 | | 114 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 764.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 139.00 | 46 932.00 | | 27 139.00 |
242 Autres charges externes. | 55 687.00 | 60 149.00 | | 55 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 230.00 | 4 669.00 | | -1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 474.00 | 30 383.00 | | 25 474.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | 11 851.00 | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 184.00 | 3 853.00 | | 3 184.00 |
262 Autres charges | 984.00 | 968.00 | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 066.00 | 160 569.00 | | 122 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 182.00 | 20 061.00 | | -7 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 1 020.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 2.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 109.00 | 119.00 | | 101 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 544.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 434.00 | 17 415.00 | | 40 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 093.00 | | | 149 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |