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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 334.00 | 24 039.00 | 295.00 | 24 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 876.00 | 126 778.00 | 183 098.00 | 309 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 728.00 | 155 317.00 | 197 411.00 | 352 728.00 |
BT Marchandises | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 833.00 | 27 421.00 | 872 412.00 | 899 833.00 |
BZ Autres créances | 213 752.00 | | 213 752.00 | 213 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 231 614.00 | | 231 614.00 | 231 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 004.00 | 27 421.00 | 1 601 583.00 | 1 629 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 732.00 | 182 738.00 | 1 798 994.00 | 1 981 732.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 990.00 | 164 279.00 | | 198 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 148.00 | 254 710.00 | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 343 638.00 | 435 490.00 | | 343 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 099.00 | 143 080.00 | | 126 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 681.00 | 7 792.00 | | 240 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 513.00 | 867 959.00 | | 860 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 892.00 | 203 870.00 | | 224 892.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 3 575.00 | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 356.00 | 1 226 277.00 | | 1 455 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 994.00 | 1 661 767.00 | | 1 798 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 113 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 105 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 219 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 47 883.00 | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 47 883.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 666.00 | 19 379.00 | | 26 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 19 005.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 002.00 | 38 384.00 | | 27 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 460.00 | 9 499.00 | | -25 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 732.00 | 111 791.00 | | 46 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 869.00 | 4 875 191.00 | | 5 250 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 721.00 | 4 420 481.00 | | 5 122 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 148.00 | 254 710.00 | | 128 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 428.00 | | 125 066.00 | 303 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 006.00 | 14 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 767.00 | 352 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 309 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 249.00 | | 3 585.00 | 25 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 101.00 | | 53 035.00 | 260 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 578.00 | | 68 446.00 | 16 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 772.00 | 71 807.00 | 4 425.00 | 87 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 795.00 | 4 744.00 | | 23 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | 67 063.00 | 2 925.00 | 62 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 301.00 | 10 516.00 | 2 397.00 | 19 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 301.00 | 10 516.00 | 2 397.00 | 19 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 301.00 | 10 516.00 | 2 397.00 | 19 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 513.00 | 860 513.00 | | 860 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 865 984.00 | | | 865 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VB T. V. A. | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 099.00 | 55 753.00 | 70 346.00 | 126 099.00 |
VI Groupe et associés | 240 681.00 | 240 681.00 | | 240 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 438.00 | 1 144 420.00 | 13 018.00 | 1 157 438.00 |
VW T.V.A. | 114 127.00 | 114 127.00 | | 114 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 356.00 | 1 385 010.00 | 70 346.00 | 1 455 356.00 |