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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 110.00 | 34 182.00 | 15 928.00 | 50 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 439.00 | 223 475.00 | 130 964.00 | 354 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 504.00 | 282 166.00 | 169 348.00 | 421 504.00 |
BT Marchandises | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 696.00 | 43 440.00 | 2 884 256.00 | 2 927 696.00 |
BZ Autres créances | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 471 062.00 | | 471 062.00 | 471 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 629.00 | 43 440.00 | 3 882 089.00 | 3 925 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 033.00 | 305 596.00 | 4 041 437.00 | 347 033.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 487 859.00 | 107 138.00 | | 487 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 216.00 | 380 721.00 | | 804 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 575.00 | 504 359.00 | | 1 308 575.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 508.00 | 70 278.00 | | 89 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 347.00 | 234 222.00 | | 233 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 806.00 | 1 229 594.00 | | 1 544 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 753.00 | 544 724.00 | | 843 753.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 12 724.00 | | 6 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 405.00 | 858.00 | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 862.00 | 2 092 400.00 | | 2 732 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 437.00 | 2 596 759.00 | | 4 041 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 347.00 | | | 233 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 197 001.00 | | 5 197 001.00 | 5 197 001.00 |
FG Production vendue services | 3 074 849.00 | | 3 074 849.00 | 3 074 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 850.00 | | 8 271 850.00 | 8 271 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 37 280.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 302.00 | 37 280.00 | | 11 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 061.00 | 35 665.00 | | 12 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 712.00 | 1 451.00 | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 772.00 | 37 116.00 | | 20 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 470.00 | 164.00 | | -9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 650.00 | 132 480.00 | | 345 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 379.00 | 6 273 811.00 | | 8 311 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 163.00 | 5 893 090.00 | | 7 607 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 216.00 | 380 721.00 | | 804 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 726.00 | | 88 726.00 | 369 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 948.00 | 421 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 268.00 | 354 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 594.00 | | 8 016.00 | 46 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 215.00 | | 80 493.00 | 310 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | | 218.00 | 12 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 325.00 | 87 389.00 | 27 557.00 | 202 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 391.00 | 9 290.00 | | 29 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 933.00 | 78 098.00 | 27 557.00 | 172 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 427.00 | 900.00 | 3 887.00 | 46 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 427.00 | 900.00 | 3 887.00 | 46 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 427.00 | 900.00 | 3 887.00 | 46 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 806.00 | 1 544 806.00 | | 1 544 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 859 031.00 | 2 859 031.00 | | 2 859 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VB T. V. A. | 243 324.00 | 243 324.00 | | 243 324.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 508.00 | 45 034.00 | 44 474.00 | 89 508.00 |
VI Groupe et associés | 233 347.00 | 233 347.00 | | 233 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 071.00 | 3 215 615.00 | 11 456.00 | 3 227 071.00 |
VW T.V.A. | 447 171.00 | 447 171.00 | | 447 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 862.00 | 2 688 387.00 | 44 474.00 | 2 732 862.00 |