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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 534.00 | 23 074.00 | 1 460.00 | 24 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 534.00 | 23 074.00 | 5 460.00 | 28 534.00 |
060 Stock marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
072 Créances – Autres | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
084 Disponibilités | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
110 Total général Actif | 258 017.00 | 23 074.00 | 234 943.00 | 258 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 008.00 | 317 663.00 | | 227 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 591.00 | 377 337.00 | | 649 591.00 |
230 Autres produits | 5 349.00 | 5 677.00 | | 5 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 948.00 | 700 677.00 | | 881 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 270 192.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -12 240.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 644.00 | | | 343 644.00 |
242 Autres charges externes. | 223 107.00 | 202 350.00 | | 223 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 6 961.00 | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 628.00 | 180 163.00 | | 202 628.00 |
252 Charges sociales | 65 549.00 | 63 285.00 | | 65 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 4 215.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 11 965.00 | 591.00 | | 11 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 558.00 | 715 517.00 | | 851 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 390.00 | -14 840.00 | | 30 390.00 |
280 Produits financiers | | 8 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | 1 000.00 | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 1 287.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 700.00 | 3 490.00 | | 6 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 531.00 | -10 618.00 | | 23 531.00 |