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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 482.00 | 5 838.00 | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 590.00 | 27 423.00 | 48 167.00 | 75 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 910.00 | 27 905.00 | 55 005.00 | 82 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
072 Créances – Autres | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
084 Disponibilités | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 118.00 | | 432 118.00 | 432 118.00 |
110 Total général Actif | 515 028.00 | 27 905.00 | 487 123.00 | 515 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 192 368.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 482 812.00 | 1 006 646.00 | | 1 482 812.00 |
230 Autres produits | 24 187.00 | 12 264.00 | | 24 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 506 999.00 | 1 211 278.00 | | 1 506 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 603 913.00 | 486 649.00 | | 603 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 300.00 | 7 000.00 | | -9 300.00 |
242 Autres charges externes. | 413 122.00 | 288 966.00 | | 413 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 088.00 | 4 579.00 | | 8 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 691.00 | 285 603.00 | | 354 691.00 |
252 Charges sociales | 110 595.00 | 86 467.00 | | 110 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | 682.00 | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 1 940.00 | 9 035.00 | | 1 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 226.00 | 1 168 981.00 | | 1 487 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 773.00 | 42 297.00 | | 19 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 178.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 218.00 | 5 911.00 | | 4 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 4 494.00 | | 5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 275.00 | 31 715.00 | | 11 275.00 |