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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 548.00 | 24 398.00 | 50 150.00 | 74 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 374.00 | 25 097.00 | 51 277.00 | 76 374.00 |
060 Stock marchandises | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
072 Créances – Autres | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 685.00 | | 246 685.00 | 246 685.00 |
110 Total général Actif | 323 059.00 | 25 097.00 | 297 962.00 | 323 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 627 104.00 | 627 950.00 | | 627 104.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 335.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 396.00 | 628 285.00 | | 627 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 742.00 | 461 185.00 | | 381 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 331.00 | -37 761.00 | | 21 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | 418.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 78 214.00 | 83 298.00 | | 78 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 3 430.00 | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 518.00 | 61 781.00 | | 74 518.00 |
252 Charges sociales | 386.00 | 715.00 | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 019.00 | 4 858.00 | | 9 019.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 324.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 929.00 | 578 249.00 | | 568 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 467.00 | 50 037.00 | | 58 467.00 |
280 Produits financiers | 947.00 | 736.00 | | 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 2.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 4 190.00 | | 8 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 984.00 | 46 581.00 | | 50 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |