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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 637.00 | 52.00 | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 263.00 | 22 901.00 | 34 362.00 | 57 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 054.00 | 12 519.00 | 16 535.00 | 29 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 204.00 | 37 057.00 | 52 147.00 | 89 204.00 |
BT Marchandises | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 058.00 | | 370 058.00 | 370 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 263.00 | 37 057.00 | 422 206.00 | 459 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 400.00 | 202 426.00 | | 227 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 493.00 | 24 973.00 | | 30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 258 993.00 | 228 500.00 | | 258 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 822.00 | 16 483.00 | | 71 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 386.00 | 63 348.00 | | 75 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752.00 | 12 939.00 | | 14 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 213.00 | 92 772.00 | | 163 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 206.00 | 321 272.00 | | 422 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 194.00 | 84 845.00 | | 151 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 219.00 | | 40 199.00 | 62 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 213.00 | 89 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 213.00 | 86 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 352.00 | | 40 180.00 | 59 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 19.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895.00 | 13 662.00 | 2 500.00 | 25 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 330.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | 13 332.00 | 2 500.00 | 24 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 823.00 | 59 804.00 | 12 019.00 | 71 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 213.00 | 151 194.00 | 12 019.00 | 163 213.00 |