| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 048.00 | 6 136.00 | 2 913.00 | 9 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 449.00 | 26 136.00 | 252 314.00 | 278 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 678.00 | 26 136.00 | 285 542.00 | 311 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 711.00 | 54 621.00 | | 82 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 838.00 | 28 090.00 | | 25 838.00 |
DL TOTAL (I) | 114 049.00 | 88 211.00 | | 114 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 419.00 | 89 889.00 | | 68 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 410.00 | 54 188.00 | | 64 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 778.00 | | 11 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 29 222.00 | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 493.00 | 186 077.00 | | 171 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 542.00 | 274 288.00 | | 285 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 4 774.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 985.00 | 215 147.00 | | 206 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 147.00 | 187 057.00 | | 181 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 838.00 | 28 090.00 | | 25 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 838.00 | | |