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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 8 747.00 | 2 003.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 151.00 | 28 747.00 | 251 404.00 | 280 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 554.00 | 28 747.00 | 286 806.00 | 315 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 116.00 | 130 006.00 | | 142 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | 12 110.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 151 168.00 | 147 616.00 | | 151 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 7 096.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 862.00 | 74 402.00 | | 69 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 794.00 | 18 852.00 | | 15 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 585.00 | 26 588.00 | | 32 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 638.00 | 128 133.00 | | 135 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 806.00 | 275 749.00 | | 286 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 715.00 | 184 184.00 | | 160 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 163.00 | 172 075.00 | | 157 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | 12 110.00 | | 3 552.00 |