| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 547.00 | 1 858.00 | 689.00 | 2 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 485.00 | 16 631.00 | 24 855.00 | 41 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 032.00 | 18 489.00 | 25 543.00 | 44 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | 2 336.00 | 9 624.00 | 11 960.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 2 336.00 | 14 914.00 | 17 250.00 |
110 Total général Actif | 61 282.00 | 20 825.00 | 40 457.00 | 61 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 478.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
242 Autres charges externes. | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 737.00 | | | 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66.00 | | | 66.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66.00 | | | -66.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 334.00 | | | 2 334.00 |