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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 414.00 | 3 401.00 | 1 014.00 | 4 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 342.00 | 13 218.00 | 16 124.00 | 29 342.00 |
040 Immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 757.00 | 16 619.00 | 22 138.00 | 38 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 805.00 | 2 336.00 | 6 469.00 | 8 805.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 573.00 | 2 336.00 | 17 237.00 | 19 573.00 |
110 Total général Actif | 58 330.00 | 18 955.00 | 39 375.00 | 58 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 497.00 | | | 4 497.00 |