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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 11 547.00 | 5 077.00 | 16 625.00 |
AH Fonds commercial | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
AP Constructions | 16 151.00 | 16 150.00 | 1.00 | 16 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 812.00 | 9 088.00 | 15 723.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 745.00 | 337 314.00 | 119 431.00 | 456 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 640.00 | 374 101.00 | 172 539.00 | 546 640.00 |
BT Marchandises | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 253.00 | 653.00 | 169 600.00 | 170 253.00 |
BZ Autres créances | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 430.00 | | 151 430.00 | 151 430.00 |
CF Disponibilités | 192 526.00 | | 192 526.00 | 192 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 786.00 | 653.00 | 634 133.00 | 634 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 427.00 | 374 755.00 | 806 672.00 | 1 181 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 379 530.00 | 309 065.00 | | 379 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | 70 465.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 460 636.00 | 421 453.00 | | 460 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549.00 | 31 773.00 | | 12 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 117 142.00 | | 73 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 764.00 | 156 985.00 | | 230 764.00 |
EA Autres dettes | 28 111.00 | 45 406.00 | | 28 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 954.00 | 369 174.00 | | 344 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 672.00 | 790 628.00 | | 806 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 954.00 | 352 744.00 | | 344 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 319.00 | | 447 319.00 | 447 319.00 |
FD Production vendue biens | 930 628.00 | | 930 628.00 | 930 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 948.00 | | 1 377 948.00 | 1 377 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 476.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 476.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -236.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 987.00 | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 910.00 | 1 407 743.00 | | 1 398 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 727.00 | 1 337 278.00 | | 1 359 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | 70 465.00 | | 39 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 257.00 | | 50 700.00 | 500 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 317.00 | 546 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 497 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 301.00 | | 5 300.00 | 43 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 627.00 | | 45 400.00 | 456 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 448.00 | 29 971.00 | 4 317.00 | 348 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 2 630.00 | | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 530.00 | 27 340.00 | 4 317.00 | 339 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 723.00 | 231 394.00 | 329.00 | 231 723.00 |
VW T.V.A. | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 954.00 | 344 954.00 | | 344 954.00 |