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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AH Fonds commercial | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
AP Constructions | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 759.00 | 14 359.00 | 8 399.00 | 22 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 055.00 | 322 906.00 | 198 149.00 | 521 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 816.00 | 348 961.00 | 238 855.00 | 587 816.00 |
BT Marchandises | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 317.00 | 1 704.00 | 241 614.00 | 243 317.00 |
BZ Autres créances | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CF Disponibilités | 286 972.00 | | 286 972.00 | 286 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 456.00 | 1 704.00 | 714 752.00 | 716 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 272.00 | 350 665.00 | 953 607.00 | 1 304 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 441 582.00 | | | 441 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 489 880.00 | | | 489 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 378.00 | | | 142 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 150.00 | | | 156 150.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 727.00 | | | 463 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 607.00 | | | 953 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 436.00 | | | 365 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 928.00 | | 539 928.00 | 539 928.00 |
FG Production vendue services | 979 470.00 | | 979 470.00 | 979 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 399.00 | | 1 519 399.00 | 1 519 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 500.00 | | | 1 542 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 125.00 | | | 1 536 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 950.00 | | 25 827.00 | 632 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 939.00 | 555 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 119.00 | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 820.00 | 544 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 177.00 | | 25 827.00 | 613 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 532.00 | 45 367.00 | 102 939.00 | 406 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | 4 705.00 | 8 119.00 | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 794.00 | 40 662.00 | 94 820.00 | 391 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 229 733.00 | 229 733.00 | | 229 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -416.00 | -416.00 | | -416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 753.00 | 273 423.00 | 329.00 | 273 753.00 |
VW T.V.A. | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 435.00 | 365 435.00 | | 365 435.00 |