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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 327 678.00 | 918 177.00 | 1 409 502.00 | 2 327 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 395.00 | 352 392.00 | 115 003.00 | 467 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 079.00 | | 280 079.00 | 280 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 175.00 | 1 280 849.00 | 1 880 326.00 | 3 161 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CF Disponibilités | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 871.00 | | 147 871.00 | 147 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 045.00 | 1 280 849.00 | 2 028 196.00 | 3 309 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 450.00 | | | 291 450.00 |
CU Autres participations | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
DH Report à nouveau | 768 861.00 | 758 386.00 | | 768 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 353.00 | 10 475.00 | | -31 353.00 |
DL TOTAL (I) | 862 886.00 | 894 239.00 | | 862 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 175.00 | 553 984.00 | | 580 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 333.00 | 529 923.00 | | 555 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 19 223.00 | | 29 388.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 310.00 | 1 103 130.00 | | 1 165 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 196.00 | 1 997 369.00 | | 2 028 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 333.00 | | | 555 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 668.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 668.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 668.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 953.00 | 283 459.00 | | 263 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 306.00 | 272 984.00 | | 295 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 353.00 | 10 475.00 | | -31 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 034.00 | | 99 546.00 | 3 081 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 405.00 | 355 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 3 161 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 184.00 | | 75 169.00 | 2 730 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 850.00 | | 24 377.00 | 350 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 596.00 | 98 253.00 | | 1 182 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 596.00 | 98 253.00 | | 1 182 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 079.00 | 280 079.00 | | 280 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VC Groupe et associés | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 175.00 | 54 053.00 | 215 459.00 | 580 175.00 |
VI Groupe et associés | 400 667.00 | 400 667.00 | | 400 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 435.00 | 398 435.00 | | 398 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 310.00 | 639 188.00 | 215 459.00 | 1 165 310.00 |