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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 327 678.00 | 1 003 856.00 | 1 323 823.00 | 2 327 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 395.00 | 365 913.00 | 101 481.00 | 467 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 989.00 | | 293 989.00 | 293 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 085.00 | 1 380 049.00 | 1 795 036.00 | 3 175 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BZ Autres créances | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 587.00 | 1 380 049.00 | 1 953 538.00 | 3 333 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 361.00 | | | 305 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
CU Autres participations | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
DH Report à nouveau | 737 509.00 | 768 861.00 | | 737 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | -31 353.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 869 312.00 | 862 886.00 | | 869 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 203.00 | 580 175.00 | | 527 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 160.00 | 555 333.00 | | 543 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 29 388.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 780.00 | 13 580.00 | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 225.00 | 1 165 310.00 | | 1 084 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 538.00 | 2 028 196.00 | | 1 953 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 185.00 | 639 188.00 | | 612 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 543 160.00 | | | 543 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 913.00 | 50.00 | | -37 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 519.00 | 263 953.00 | | 307 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 093.00 | 295 306.00 | | 301 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | -31 353.00 | | 6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 175.00 | | 101 096.00 | 3 161 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 186.00 | 369 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 186.00 | 3 175 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 353.00 | | | 2 805 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 821.00 | | 101 096.00 | 355 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 849.00 | 99 200.00 | | 1 280 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 849.00 | 99 200.00 | | 1 280 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 538.00 | 173 538.00 | | 173 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 989.00 | 293 989.00 | | 293 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VC Groupe et associés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 203.00 | 55 163.00 | 200 385.00 | 527 203.00 |
VI Groupe et associés | 369 623.00 | 369 623.00 | | 369 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 451.00 | | | 147 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 289.00 | 439 289.00 | | 439 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 225.00 | 612 185.00 | 200 385.00 | 1 084 225.00 |