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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 112.00 | 1 887.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 279 808.00 | 227 771.00 | 52 036.00 | 279 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 346.00 | 34 054.00 | 2 292.00 | 36 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 130.00 | 266 807.00 | 57 323.00 | 324 130.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 686.00 | 266 807.00 | 340 878.00 | 607 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 878.00 | | | 371 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 320.00 | | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DH Report à nouveau | -58 917.00 | | | -58 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 601.00 | | | -7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 333 321.00 | | | 333 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 878.00 | | | 340 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 601.00 | | | -7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 215.00 | | | 320 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 108.00 | | | 319 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 883.00 | 15 924.00 | | 250 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 883.00 | 15 924.00 | | 250 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887.00 | | | 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 877.00 | | | 16 877.00 |