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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 022.00 | 977.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 292 474.00 | 259 285.00 | 33 189.00 | 292 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 346.00 | 32 181.00 | 4 165.00 | 36 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 796.00 | 297 357.00 | 39 438.00 | 336 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 431.00 | | 264 431.00 | 264 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 228.00 | 297 357.00 | 303 870.00 | 601 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 878.00 | | | 371 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 320.00 | | | 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DH Report à nouveau | -90 984.00 | | | -90 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
DL TOTAL (I) | 296 632.00 | | | 296 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 870.00 | | | 303 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 087.00 | | 4 710.00 | 332 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 980.00 | | 4 710.00 | 330 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 493.00 | 7 864.00 | | 289 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 493.00 | 7 864.00 | | 289 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 501.00 | | | 19 501.00 |