| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 689.00 | 47 076.00 | 14 613.00 | 61 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 500.00 | 213 423.00 | 276 077.00 | 489 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 210.00 | 268 970.00 | 594 240.00 | 863 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 416.00 | 268 970.00 | 817 446.00 | 1 086 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 170.00 | 219 848.00 | | 229 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 233.00 | 9 322.00 | | 74 233.00 |
DL TOTAL (I) | 369 402.00 | 295 170.00 | | 369 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 570.00 | 312 812.00 | | 316 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 673.00 | 33 269.00 | | 13 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 17 767.00 | | 18 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 419.00 | 116 226.00 | | 97 419.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 16 322.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 044.00 | 496 396.00 | | 448 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 446.00 | 791 566.00 | | 817 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 019.00 | 283 853.00 | | 221 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 84.00 | | 74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 298.00 | | 64 912.00 | 798 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 471.00 | | | 308 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 278.00 | | 64 912.00 | 486 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 268.00 | 60 703.00 | | 208 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 797.00 | 60 703.00 | | 199 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 497.00 | 89 472.00 | 227 025.00 | 316 497.00 |
VI Groupe et associés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 390.00 | | | 710 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 622.00 | | | 706 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 26 354.00 | 3 550.00 | 29 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 044.00 | 221 019.00 | 227 025.00 | 448 044.00 |