| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 935.00 | 40 530.00 | 15 405.00 | 55 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 036.00 | 301 108.00 | 213 928.00 | 515 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 992.00 | 350 108.00 | 532 883.00 | 882 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CF Disponibilités | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 526.00 | | 333 526.00 | 333 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 518.00 | 350 108.00 | 866 410.00 | 1 216 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 428 849.00 | 303 402.00 | | 428 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 668.00 | 126 947.00 | | 85 668.00 |
DL TOTAL (I) | 582 018.00 | 496 349.00 | | 582 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 935.00 | 259 650.00 | | 175 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | 5 839.00 | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 23 828.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 585.00 | 135 344.00 | | 81 585.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 1 298.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 392.00 | 425 960.00 | | 284 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 410.00 | 922 309.00 | | 866 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 915.00 | 250 204.00 | | 199 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 101.00 | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 005.00 | | 12 963.00 | 890 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 977.00 | 882 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 977.00 | 570 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 471.00 | | | 308 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 984.00 | | 12 963.00 | 577 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 263.00 | 56 261.00 | 19 416.00 | 313 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 793.00 | 56 261.00 | 19 416.00 | 304 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 756.00 | 91 279.00 | 84 477.00 | 175 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 564.00 | 70 014.00 | 3 550.00 | 73 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 392.00 | 199 915.00 | 84 477.00 | 284 392.00 |