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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 764.00 | | 327 764.00 | 327 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CF Disponibilités | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 484.00 | | 215 484.00 | 215 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 484.00 | | 215 484.00 | 215 484.00 |
CU Autres participations | 158 015.00 | | 158 015.00 | 158 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 956.00 | 51 634.00 | | 67 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 317.00 | 16 321.00 | | 17 317.00 |
DL TOTAL (I) | 89 673.00 | 72 356.00 | | 89 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 6 733.00 | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 24 344.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | 80 037.00 | 101 500.00 | | 80 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 811.00 | 132 578.00 | | 125 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 484.00 | 204 934.00 | | 215 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 858.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 858.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -2 926.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 422.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 867.00 | 256 878.00 | | 269 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 550.00 | 240 557.00 | | 252 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 317.00 | 16 321.00 | | 17 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 686.00 | | 3 419.00 | 166 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | | 3 419.00 | 8 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | | 1 236.00 | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | | 1 236.00 | 6 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VC Groupe et associés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |