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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | 379.00 | 2 511.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 403.00 | 27 681.00 | 722.00 | 28 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 386.00 | 38 278.00 | 107.00 | 38 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 313.00 | 66 338.00 | 143 975.00 | 210 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 385.00 | 66 338.00 | 202 047.00 | 268 385.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 274.00 | 67 956.00 | | 85 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | 17 318.00 | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 108 693.00 | 89 674.00 | | 108 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 513.00 | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 603.00 | 35 260.00 | | 31 603.00 |
EA Autres dettes | 51 092.00 | 80 038.00 | | 51 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 354.00 | 125 811.00 | | 93 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 047.00 | 215 485.00 | | 202 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 354.00 | 25 811.00 | | 93 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | 393.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 351.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 735.00 | 279 050.00 | | 271 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 716.00 | 261 733.00 | | 252 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 019.00 | 17 318.00 | | 19 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 105.00 | | 198 208.00 | 170 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 000.00 | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 210 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | | 57 588.00 | 12 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 015.00 | | 82.00 | 158 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 58 715.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 58 715.00 | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |