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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 4 973.00 | 35 027.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 381.00 | 3 062.00 | 319.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 381.00 | 8 035.00 | 60 346.00 | 68 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 024.00 | 12 435.00 | 563 589.00 | 576 024.00 |
BZ Autres créances | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CF Disponibilités | 123 589.00 | | 123 589.00 | 123 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 612.00 | 12 435.00 | 852 177.00 | 864 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 993.00 | 20 470.00 | 912 523.00 | 932 993.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 368.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 378.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 17 881.00 | 10 546.00 | | 17 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 598.00 | 194 390.00 | | 126 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 347.00 | 384 642.00 | | 491 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 888.00 | 108 333.00 | | 125 888.00 |
EA Autres dettes | 50 809.00 | 54 505.00 | | 50 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 642.00 | 741 870.00 | | 894 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 523.00 | 752 416.00 | | 912 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 723.00 | 741 870.00 | | 836 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 980.00 | | 1 019 980.00 | 1 019 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 980.00 | | 1 019 980.00 | 1 019 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 53 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 897.00 | 49 601.00 | | 39 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 897.00 | 49 601.00 | | 39 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 704.00 | -49 601.00 | | -39 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 69.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 313.00 | 1 216 997.00 | | 1 078 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 978.00 | 1 216 619.00 | | 1 070 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 378.00 | | 7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381.00 | | 65 000.00 | 3 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 5 232.00 | | 2 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 259.00 | | 2 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 12 435.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 12 435.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 12 435.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 435.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 347.00 | 491 347.00 | | 491 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
UX Autres créances clients | 551 821.00 | | | 551 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VB T. V. A. | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 598.00 | 68 679.00 | 57 919.00 | 126 598.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 023.00 | 741 023.00 | | 741 023.00 |
VW T.V.A. | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 642.00 | 836 723.00 | 57 919.00 | 894 642.00 |