| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 12 973.00 | 27 027.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297.00 | 3 384.00 | 913.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 297.00 | 16 357.00 | 52 940.00 | 69 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 631.00 | 9 400.00 | 523 231.00 | 532 631.00 |
BZ Autres créances | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CF Disponibilités | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 571.00 | 9 400.00 | 816 171.00 | 825 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 868.00 | 25 757.00 | 869 111.00 | 894 868.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 381.00 | 46.00 | | 7 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 670.00 | 7 335.00 | | 64 670.00 |
DL TOTAL (I) | 82 551.00 | 17 881.00 | | 82 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 106.00 | 126 598.00 | | 186 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 469.00 | 491 347.00 | | 363 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 092.00 | 125 888.00 | | 122 092.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | 50 809.00 | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 560.00 | 894 642.00 | | 786 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 111.00 | 912 523.00 | | 869 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 377.00 | | 1 030 377.00 | 1 030 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 377.00 | | 1 030 377.00 | 1 030 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 056.00 | 193.00 | | 6 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | 193.00 | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 39 897.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 39 897.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 477.00 | -39 704.00 | | 5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 580.00 | 900.00 | | 17 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 089.00 | 1 078 313.00 | | 1 042 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 419.00 | 1 070 978.00 | | 977 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 670.00 | 7 335.00 | | 64 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 381.00 | | 916.00 | 68 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | | 916.00 | 3 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035.00 | 8 322.00 | | 8 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 8 000.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 322.00 | | 3 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 435.00 | 2 350.00 | 5 385.00 | 12 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 435.00 | 2 350.00 | 5 385.00 | 12 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 435.00 | 2 350.00 | 5 385.00 | 12 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 5 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 469.00 | 363 469.00 | | 363 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UX Autres créances clients | 521 351.00 | 521 351.00 | | 521 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VC Groupe et associés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 187.00 | 37 665.00 | 90 522.00 | 128 187.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 564.00 | 661 564.00 | | 661 564.00 |
VW T.V.A. | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 054.00 | 696 532.00 | 90 522.00 | 787 054.00 |