| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 692.00 | 741.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 195.00 | 143 788.00 | 34 408.00 | 178 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 485.00 | 144 479.00 | 137 005.00 | 281 485.00 |
BT Marchandises | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CF Disponibilités | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 563.00 | | 211 563.00 | 211 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 047.00 | 144 479.00 | 348 568.00 | 493 047.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 568.00 | | | 348 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 234.00 | | | 206 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 724.00 | | 490 724.00 | 490 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 724.00 | | 490 724.00 | 490 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 388.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 147.00 | | | 496 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 029.00 | | | 474 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 400.00 | | 1 085.00 | 280 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 628.00 | | | 179 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 771.00 | | 1 085.00 | 30 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 092.00 | 30 388.00 | | 114 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 092.00 | 30 388.00 | | 114 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
UX Autres créances clients | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 348.00 | 59 083.00 | 91 265.00 | 150 348.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 199.00 | 89 842.00 | 29 356.00 | 119 199.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 499.00 | 206 234.00 | 91 265.00 | 297 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
YT Sous‐traitance | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 176.00 | | | 174 176.00 |