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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CF Disponibilités | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DH Report à nouveau | 85 683.00 | | | 85 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 681.00 | | | 165 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 366.00 | | 2 150.00 | 374 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 934.00 | 19 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 824.00 | | 2 150.00 | 100 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 048.00 | 10 329.00 | 66 378.00 | 56 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 973.00 | 1 496.00 | 11 469.00 | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 075.00 | 8 833.00 | 54 908.00 | 46 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 738.00 | 33 432.00 | 14 305.00 | 47 738.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |