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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 936.00 | 163 279.00 | 80 656.00 | 243 936.00 |
040 Immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 911.00 | 163 279.00 | 372 632.00 | 535 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
084 Disponibilités | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
110 Total général Actif | 624 057.00 | 163 279.00 | 460 777.00 | 624 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 030.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 305.00 | 604 821.00 | | 537 305.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 326.00 | 604 846.00 | | 537 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 925.00 | 170 787.00 | | 160 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 143.00 | 195.00 | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 89 856.00 | 89 533.00 | | 89 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | 7 222.00 | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 401.00 | 134 976.00 | | 146 401.00 |
252 Charges sociales | 43 887.00 | 43 297.00 | | 43 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 518.00 | 44 283.00 | | 41 518.00 |
262 Autres charges | 16 642.00 | 18 746.00 | | 16 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 627.00 | 509 038.00 | | 508 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 699.00 | 95 807.00 | | 28 699.00 |
294 Charges financières | 4 619.00 | 6 974.00 | | 4 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 2 526.00 | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 20 326.00 | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 210.00 | 65 981.00 | | 21 210.00 |