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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 399.00 | 44 800.00 | 17 598.00 | 62 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 237.00 | 219 033.00 | 90 204.00 | 309 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 611.00 | 263 833.00 | 399 778.00 | 663 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CF Disponibilités | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 406.00 | 263 833.00 | 530 573.00 | 794 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 098.00 | 234 194.00 | | 299 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 420.00 | 64 903.00 | | -37 420.00 |
DL TOTAL (I) | 267 178.00 | 304 598.00 | | 267 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 617.00 | 98 755.00 | | 180 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 2 238.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 32 684.00 | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 858.00 | 64 508.00 | | 60 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 395.00 | 198 186.00 | | 263 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 573.00 | 502 784.00 | | 530 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 697.00 | 123 540.00 | | 121 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | 234.00 | | 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 800.00 | 3 683.00 | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 526.00 | 313.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 3 820.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 3 820.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -3 820.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 088.00 | 653 718.00 | | 231 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 507.00 | 588 815.00 | | 268 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 420.00 | 64 903.00 | | -37 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 287.00 | | 15 324.00 | 648 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 312.00 | | 15 324.00 | 356 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 853.00 | 27 980.00 | | 235 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 853.00 | 27 980.00 | | 235 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 072.00 | 38 374.00 | 141 698.00 | 180 072.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VP Divers | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 395.00 | 121 697.00 | 141 698.00 | 263 395.00 |