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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
AP Constructions | 3 049 090.00 | 177 934.00 | 2 871 156.00 | 3 049 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 580.00 | 177 934.00 | 2 984 646.00 | 3 162 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CF Disponibilités | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 663.00 | 177 934.00 | 3 022 729.00 | 3 200 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 878.00 | -11 595.00 | | -28 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 610.00 | -17 283.00 | | -15 610.00 |
DL TOTAL (I) | -41 488.00 | -25 878.00 | | -41 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 671.00 | 3 039 858.00 | | 2 982 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 545.00 | 81 500.00 | | 81 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 217.00 | 3 121 358.00 | | 3 064 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 729.00 | 3 095 480.00 | | 3 022 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 990.00 | 3 121 358.00 | | 53 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 227.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 329.00 | 5 479.00 | | 30 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 949.00 | 130 480.00 | | 155 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 559.00 | 147 763.00 | | 171 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 610.00 | -17 283.00 | | -15 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 580.00 | | | 3 162 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 580.00 | | | 3 162 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 707.00 | 76 227.00 | | 101 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 707.00 | 76 227.00 | | 101 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 671.00 | 53 990.00 | 227 631.00 | 2 982 671.00 |
VI Groupe et associés | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 217.00 | 53 990.00 | 227 631.00 | 3 064 217.00 |