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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
AP Constructions | 3 049 090.00 | 254 162.00 | 2 794 928.00 | 3 049 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 580.00 | 254 162.00 | 2 908 418.00 | 3 162 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 287.00 | 254 162.00 | 2 962 125.00 | 3 216 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 488.00 | -28 878.00 | | -44 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 895.00 | -15 610.00 | | -10 895.00 |
DL TOTAL (I) | -52 383.00 | -41 488.00 | | -52 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 764.00 | 2 982 671.00 | | 2 928 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 744.00 | 81 545.00 | | 82 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 508.00 | 3 064 217.00 | | 3 014 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 125.00 | 3 022 729.00 | | 2 962 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 905.00 | 53 990.00 | | 140 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 228.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 499.00 | 30 329.00 | | 16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 287.00 | 155 949.00 | | 144 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 182.00 | 171 559.00 | | 155 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 895.00 | -15 610.00 | | -10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 580.00 | | | 3 162 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 580.00 | | | 3 162 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 934.00 | 76 228.00 | | 177 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 934.00 | 76 228.00 | | 177 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 712.00 | 55 109.00 | 232 430.00 | 2 928 712.00 |
VI Groupe et associés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 508.00 | 140 905.00 | 232 430.00 | 3 014 508.00 |