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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 984.00 | 388.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 150.00 | 7 941.00 | 20 209.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | 9 418.00 | 20 597.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 861.00 | 9 418.00 | 83 443.00 | 92 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 374.00 | 2 475.00 | | 8 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 456.00 | 5 899.00 | | 11 456.00 |
DL TOTAL (I) | 20 930.00 | 9 474.00 | | 20 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 394.00 | 16 369.00 | | 17 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 786.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 1 363.00 | | 19 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | 18 183.00 | | 24 804.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 513.00 | 36 701.00 | | 62 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 443.00 | 46 174.00 | | 83 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 513.00 | 36 701.00 | | 62 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 19.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -68.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 1 044.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 671.00 | 104 191.00 | | 107 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 214.00 | 98 292.00 | | 96 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 456.00 | 5 899.00 | | 11 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 765.00 | | 6 250.00 | 23 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | | 6 250.00 | 23 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 5 156.00 | | 4 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 5 156.00 | | 3 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 758.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | 3 686.00 | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 30 923.00 | 39 004.00 | | 30 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707.00 | 324.00 | | 707.00 |
YT Sous‐traitance | 26 813.00 | 14 330.00 | | 26 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | 758.00 | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 531.00 | 20 831.00 | | 21 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 177.00 | 5 617.00 | | 7 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 246.00 | 57 344.00 | | 61 246.00 |