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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 259.00 | 113.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 150.00 | 13 884.00 | 14 266.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | 15 636.00 | 14 379.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 963.00 | 15 636.00 | 86 327.00 | 101 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 830.00 | 8 374.00 | | 19 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 11 456.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 30 063.00 | 20 930.00 | | 30 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 511.00 | 17 394.00 | | 10 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 19 009.00 | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 374.00 | 24 804.00 | | 30 374.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 264.00 | 62 513.00 | | 56 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 327.00 | 83 443.00 | | 86 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 264.00 | 62 513.00 | | 56 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | 424.00 | | 3 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 852.00 | | 134 852.00 | 134 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 852.00 | | 134 852.00 | 134 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 100.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 100.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -95.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 022.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 883.00 | 107 671.00 | | 134 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 750.00 | 96 214.00 | | 125 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | 11 456.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 418.00 | 6 218.00 | | 9 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 6 218.00 | | 8 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 643.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 803.00 | 2 803.00 | | 3 803.00 |
ST Autres comptes | 69 470.00 | 30 923.00 | | 69 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | 707.00 | | 434.00 |
YT Sous‐traitance | -5 399.00 | 26 813.00 | | -5 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | 643.00 | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 970.00 | 21 531.00 | | 26 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 864.00 | 7 177.00 | | 30 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 308.00 | 61 246.00 | | 68 308.00 |