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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 350.00 | 79 567.00 | 46 783.00 | 126 350.00 |
040 Immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 784.00 | 79 567.00 | 90 217.00 | 169 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
084 Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
110 Total général Actif | 211 838.00 | 79 567.00 | 132 271.00 | 211 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 564.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 602.00 | | | 16 602.00 |