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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 386.00 | 99 317.00 | 34 069.00 | 133 386.00 |
040 Immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 819.00 | 99 317.00 | 77 502.00 | 176 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
110 Total général Actif | 207 150.00 | 99 317.00 | 107 833.00 | 207 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 454.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301.00 | | | 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -301.00 | | | -301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |