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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 592.00 | 27 769.00 | 47 823.00 | 75 592.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 637.00 | 27 769.00 | 47 868.00 | 75 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
060 Stock marchandises | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
072 Créances – Autres | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
084 Disponibilités | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 940.00 | | 148 940.00 | 148 940.00 |
110 Total général Actif | 224 577.00 | 27 769.00 | 196 808.00 | 224 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 790.00 | | | 468 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 801.00 | | | 483 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 659.00 | | | 405 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 790.00 | | | -26 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 408.00 | | | 472 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | | | 738.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 609.00 | | | 100 609.00 |