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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 858.00 | 44 083.00 | 33 775.00 | 77 858.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 903.00 | 44 083.00 | 33 820.00 | 77 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
060 Stock marchandises | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 541.00 | | 78 541.00 | 78 541.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 243.00 | | 159 243.00 | 159 243.00 |
110 Total général Actif | 237 146.00 | 44 083.00 | 193 063.00 | 237 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 999.00 | | | 541 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 544.00 | | | 543 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 645.00 | | | 403 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -838.00 | | | -838.00 |
242 Autres charges externes. | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 176.00 | | | 517 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 738.00 | | | 738.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 036.00 | | | 110 036.00 |