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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 654 997.00 | | 654 997.00 | 654 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 191.00 | | 660 191.00 | 660 191.00 |
BZ Autres créances | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 346.00 | | 769 346.00 | 769 346.00 |
CU Autres participations | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 649.00 | 73 131.00 | | 169 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 335.00 | 96 518.00 | | 84 335.00 |
DL TOTAL (I) | 341 984.00 | 257 649.00 | | 341 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 633.00 | 378 459.00 | | 305 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 479.00 | 118 500.00 | | 120 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 630.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 362.00 | 497 589.00 | | 427 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 346.00 | 755 238.00 | | 769 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 2 406.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 892.00 | -3 582.00 | | -3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 199.00 | 111 637.00 | | 97 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864.00 | 15 118.00 | | 12 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 335.00 | 96 518.00 | | 84 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 115.00 | | 76.00 | 660 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 115.00 | | 76.00 | 660 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 633.00 | 74 232.00 | 231 401.00 | 305 633.00 |
VI Groupe et associés | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 362.00 | 195 961.00 | 231 401.00 | 427 362.00 |