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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 654 997.00 | | 654 997.00 | 654 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 283.00 | | 660 283.00 | 660 283.00 |
BZ Autres créances | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 797.00 | | 784 797.00 | 784 797.00 |
CU Autres participations | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 984.00 | 169 649.00 | | 253 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 067.00 | 84 335.00 | | 88 067.00 |
DL TOTAL (I) | 430 051.00 | 341 984.00 | | 430 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 401.00 | 305 633.00 | | 231 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 221.00 | 120 479.00 | | 122 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 250.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 746.00 | 427 362.00 | | 354 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 797.00 | 769 346.00 | | 784 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 695.00 | -3 892.00 | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 179.00 | 97 199.00 | | 100 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 112.00 | 12 864.00 | | 12 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 067.00 | 84 335.00 | | 88 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 191.00 | | 92.00 | 660 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 191.00 | | 92.00 | 660 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 401.00 | 75 664.00 | 155 737.00 | 231 401.00 |
VI Groupe et associés | 122 221.00 | 122 221.00 | | 122 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 746.00 | 199 009.00 | 155 737.00 | 354 746.00 |