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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
AP Constructions | 6 401.00 | 6 035.00 | 366.00 | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 803.00 | 54 902.00 | 57 902.00 | 112 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 937.00 | 44 630.00 | 7 308.00 | 51 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 455.00 | 105 566.00 | 146 888.00 | 252 455.00 |
BP En cours de production de services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BT Marchandises | 269 568.00 | 123 297.00 | 146 271.00 | 269 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 970.00 | 8 931.00 | 338 040.00 | 346 970.00 |
BZ Autres créances | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CF Disponibilités | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 248.00 | 132 228.00 | 591 021.00 | 723 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 703.00 | 237 794.00 | 737 909.00 | 975 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -626 944.00 | -131 083.00 | | -626 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 424.00 | -495 861.00 | | 577 424.00 |
DL TOTAL (I) | 50 480.00 | -526 944.00 | | 50 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 593.00 | 163 387.00 | | 99 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 102.00 | 175 900.00 | | 277 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 016.00 | 113 750.00 | | 92 016.00 |
EA Autres dettes | 218 718.00 | 766 734.00 | | 218 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 430.00 | 1 219 771.00 | | 687 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 909.00 | 692 827.00 | | 737 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 000.00 | 1 120 343.00 | | 617 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 880.00 | | 1 369 880.00 | 1 369 880.00 |
FD Production vendue biens | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
FG Production vendue services | 392 135.00 | | 392 135.00 | 392 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 237.00 | | 1 775 237.00 | 1 775 237.00 |
FM Production stockée | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 6 671.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 611.00 | 3 000.00 | | 598 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 611.00 | 3 000.00 | | 598 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598 611.00 | 2 315.00 | | 598 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 914.00 | 2 932 005.00 | | 2 422 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 491.00 | 3 427 866.00 | | 1 845 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 424.00 | -495 861.00 | | 577 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 078.00 | | 67 203.00 | 242 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 826.00 | 252 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 561.00 | 171 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 500.00 | | 67 203.00 | 159 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 813.00 | 20 315.00 | 55 561.00 | 140 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 813.00 | 20 315.00 | 55 561.00 | 140 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 622.00 | | 32 325.00 | 155 622.00 |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 454.00 | | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 099.00 | 454.00 | 32 325.00 | 164 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 099.00 | 454.00 | 32 325.00 | 164 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 346 970.00 | | | 346 970.00 |
VP Divers | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 489.00 | 410 229.00 | 1 260.00 | 411 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 836.00 | 29 164.00 | 70 429.00 | 587 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |