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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
AP Constructions | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 864.00 | 68 192.00 | 46 671.00 | 114 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 459.00 | 49 021.00 | 3 437.00 | 52 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 076.00 | 123 615.00 | 130 462.00 | 254 076.00 |
BP En cours de production de services | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BT Marchandises | 283 233.00 | 131 891.00 | 151 342.00 | 283 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 138.00 | 9 518.00 | 421 621.00 | 431 138.00 |
BZ Autres créances | 57 305.00 | | 57 305.00 | 57 305.00 |
CF Disponibilités | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 195.00 | 141 409.00 | 682 786.00 | 824 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 272.00 | 265 024.00 | 813 248.00 | 1 078 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 520.00 | -626 944.00 | | -49 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 285.00 | 577 424.00 | | 25 285.00 |
DL TOTAL (I) | 75 764.00 | 50 480.00 | | 75 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 547.00 | 99 593.00 | | 70 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 941.00 | 277 102.00 | | 359 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 554.00 | 92 016.00 | | 105 554.00 |
EA Autres dettes | 201 442.00 | 218 718.00 | | 201 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 484.00 | 687 430.00 | | 737 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 248.00 | 737 909.00 | | 813 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 756.00 | 617 000.00 | | 696 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 977.00 | | 1 709 977.00 | 1 709 977.00 |
FD Production vendue biens | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
FG Production vendue services | 492 525.00 | | 492 525.00 | 492 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 099.00 | | 2 219 099.00 | 2 219 099.00 |
FM Production stockée | | | -2 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | 5 526.00 | | 5 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 598 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 974.00 | 2 422 914.00 | | 2 224 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 690.00 | 1 845 491.00 | | 2 199 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 285.00 | 577 424.00 | | 25 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 455.00 | | 2 581.00 | 252 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 254 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 142.00 | | 2 581.00 | 171 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 566.00 | 18 048.00 | | 105 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 566.00 | 18 048.00 | | 105 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 297.00 | 8 594.00 | | 123 297.00 |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | 587.00 | | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 228.00 | 9 181.00 | | 132 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 431 138.00 | 431 138.00 | | 431 138.00 |
VC Groupe et associés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VP Divers | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 164.00 | 504 864.00 | 300.00 | 505 164.00 |