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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 382.00 | 14 585.00 | 65 796.00 | 80 382.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 397.00 | 14 585.00 | 322 811.00 | 337 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
072 Créances – Autres | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
084 Disponibilités | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
110 Total général Actif | 466 111.00 | 14 585.00 | 451 525.00 | 466 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -181 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 748 546.00 | | | 748 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
230 Autres produits | 397.00 | | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 068.00 | | | 750 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481 499.00 | | | 481 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
242 Autres charges externes. | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
252 Charges sociales | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 423.00 | | | 745 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -868.00 | | | -868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 256 935.00 | | | 256 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 398.00 | | | 337 398.00 |