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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 032.00 | 55 891.00 | 23 141.00 | 79 032.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 047.00 | 55 891.00 | 280 156.00 | 336 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
072 Créances – Autres | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
084 Disponibilités | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
110 Total général Actif | 387 988.00 | 55 891.00 | 332 096.00 | 387 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 133.00 | | | 431 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
230 Autres produits | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 393.00 | | | 437 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 153.00 | | | 258 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
252 Charges sociales | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 614.00 | | | 404 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 047.00 | | | 336 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |