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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 850.00 | 3 425.00 | 3 425.00 | 6 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 15 035.00 | 34 506.00 | 49 542.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 432.00 | 18 460.00 | 99 971.00 | 118 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
110 Total général Actif | 140 730.00 | 18 460.00 | 122 270.00 | 140 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 724.00 | | | 724.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
252 Charges sociales | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
294 Charges financières | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 393.00 | | | 7 393.00 |