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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 850.00 | 5 138.00 | 1 713.00 | 6 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 542.00 | 23 865.00 | 25 677.00 | 49 542.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 432.00 | 29 002.00 | 89 429.00 | 118 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
110 Total général Actif | 138 752.00 | 29 002.00 | 109 750.00 | 138 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
214 Production vendue de biens – France | -229.00 | | | -229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 854.00 | | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
252 Charges sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 786.00 | | | -2 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | | | 434.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 432.00 | | | 118 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |