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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 853.00 | | 135 853.00 | 135 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | | | 69.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | 1 388.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977.00 | 2 388.00 | | 2 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 2 101.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 881.00 | 7 287.00 | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 875.00 | 134 416.00 | | 132 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 853.00 | 136 804.00 | | 135 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 249.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 39 002.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 412.00 | 37 614.00 | | 35 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | 1 388.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 876.00 | 132 876.00 | | 132 876.00 |