| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 879.00 | 95 000.00 | 93 879.00 | 188 879.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 907.00 | 1 877.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 003.00 | 1 029.00 | | -93 003.00 |
DL TOTAL (I) | -88 995.00 | 4 007.00 | | -88 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 3 744.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | 4 384.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 874.00 | 183 195.00 | | 182 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 879.00 | 187 202.00 | | 93 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 67.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 400.00 | 44 621.00 | | 44 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 403.00 | 43 592.00 | | 137 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 003.00 | 1 029.00 | | -93 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |