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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
CF Disponibilités | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 751.00 | | 1 084 751.00 | 1 084 751.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
DH Report à nouveau | | -63 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 615.00 | 158 846.00 | | 176 615.00 |
DL TOTAL (I) | 280 402.00 | 103 786.00 | | 280 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 688.00 | 616 079.00 | | 511 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 888.00 | 238 856.00 | | 220 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | 30 640.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 350.00 | 926 175.00 | | 804 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 751.00 | 1 029 961.00 | | 1 084 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 686.00 | 217 341.00 | | 193 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 384.00 | -3 173.00 | | -17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385.00 | 21 154.00 | | 3 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 615.00 | 158 846.00 | | 176 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | 6 000.00 | | 206 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 688.00 | 101 024.00 | 410 664.00 | 511 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 350.00 | 193 686.00 | 410 664.00 | 804 350.00 |