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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 215 041.00 | | 215 041.00 | 215 041.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 918.00 | | 1 115 918.00 | 1 115 918.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 602.00 | 94 986.00 | | 271 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 889.00 | 176 615.00 | | 90 889.00 |
DL TOTAL (I) | 371 291.00 | 280 402.00 | | 371 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 002.00 | 511 688.00 | | 413 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 625.00 | 220 888.00 | | 255 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 774.00 | | |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 70 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 627.00 | 804 350.00 | | 744 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 918.00 | 1 084 751.00 | | 1 115 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 899.00 | 193 686.00 | | 233 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 100.00 | 180 000.00 | | 110 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 211.00 | 3 385.00 | | 19 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 889.00 | 176 615.00 | | 90 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | 6 000.00 | 200 000.00 | 206 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 002.00 | 102 274.00 | 310 728.00 | 413 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 627.00 | 233 899.00 | 510 728.00 | 744 627.00 |