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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 848.00 | | 385 848.00 | 385 848.00 |
BZ Autres créances | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CF Disponibilités | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 702.00 | | 492 702.00 | 492 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 611.00 | | | -7 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 079.00 | | | -64 079.00 |
DL TOTAL (I) | -70 691.00 | | | -70 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 352.00 | | | 417 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 394.00 | | | 563 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 701.00 | | | 492 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 079.00 | | | -64 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 000.00 | | 385 849.00 | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 000.00 | | 185 849.00 | 152 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 239.00 | 267 239.00 | | 267 239.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VP Divers | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 704.00 | 27 704.00 | 200 000.00 | 227 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 394.00 | 563 394.00 | | 563 394.00 |