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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 448.00 | 6 921.00 | 105 526.00 | 112 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 94.00 | 3 196.00 | 3 290.00 |
BF Prêts | 191 494.00 | | 191 494.00 | 191 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 233.00 | 7 015.00 | 300 217.00 | 307 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
BZ Autres créances | 301 369.00 | | 301 369.00 | 301 369.00 |
CF Disponibilités | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 464.00 | | 497 464.00 | 497 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 697.00 | 7 015.00 | 797 681.00 | 804 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 691.00 | | | -71 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | -51 944.00 | | | -51 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 176.00 | | | 571 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 625.00 | | | 849 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 681.00 | | | 797 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 625.00 | | | 849 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 319.00 | | 273 319.00 | 273 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 319.00 | | 273 319.00 | 273 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 130.00 | | | 257 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 504.00 | | | 193 504.00 |